04-集团公司财务制度txt下载

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制度示范模板集团财务管理制度1、概述1.1 目的1.2 指导思想1.3 原则1.4 适用范围1.5 释义及修订1.6 定义（略）2、财务管理组织及岗位设置2.1 财务管理及会计组织结构图2.2 部门职能财务会计机构职能财务战略规划职能负责与其他相关部门一起研究、策划集团公司的财务战略规划，包括：中长期筹资策略、多元化投资战略、税务规划等；负责和投资部门一起规划集团公司资本运作方案；负责制定集团公司会计核算制度与程序、财务管理制度与财务规范；负责制订集团公司财务指标。资金管理职能负责管理资金的来源、运用以及分配，重点强调现金头寸的管理，控制公司资金的流动性风险管理，同时也保证资金的盈利性与风险的权衡。...